Trésorerie : prévoir le solde du compte en banque de son entreprise

Souvent lorsqu’on travaille pour son propre compte, on concentre tous nos efforts sur son activité et la recherche de nouveaux clients, mais il ne faut pas délaisser la comptabilité et la trésorerie pour autant. Avoir un nombre de clients important et leur livrer un travail de qualité est essentiel, mais avoir un œil sur les liquidités également.

Optimiser la trésorerie de son entreprise avec le logiciel Kiwili :

 

Afin de pouvoir gérer son entreprise correctement, nous avons besoin de savoir à quoi vont ressembler les finances de nos prochains mois. Grâce à la fonctionnalité Trésorerie de Kiwili, vous pouvez avoir une vue prévisionnelle de votre trésorerie sur 3 à 12 mois.

 

Optimisation de vos revenus prévisionnels dans la trésorerie Kiwili

 

Tout se fait automatiquement avec l’ERP Kiwili. Ainsi à chaque fois que vous allez créer une nouvelle facture ou devis, le montant viendra s’ajouter en fonction de la date.

Dans la partie verte, vous aurez donc, une idée du total du chiffre d’affaires potentiel pour les prochains mois.

Revenus :

Sur la ligne des revenus est comptabilité le montant total des factures qui doivent être payées par mois. Le tableau de trésorerie part du principe qu’il n’y a aucun retard de paiement de la part de vos clients. En plus des factures vous avez l’option d’ajouter les factures au statut « Brouillon » ainsi que les devis. Cela peut vous permettre de faire différentes simulations.

Taxes sur revenus :

Cette ligne va aller chercher l’ensemble des taxes qui sont liées aux revenus de la ligne au-dessus. C’est-à-dire que si vous avez mis uniquement les factures vous aurez les taxes inscrites sur les factures. Dans le cas où vous avez ajouté les devis, vous aurez les taxes des factures et des devis.

Acomptes sur revenus :

Ici, vous allez retrouver l’ensemble des paiements partiels de vos factures. Une fois que le solde de votre facture est payé, elle sera comptabilisée dans la section des revenus.

Revenus récurrents :

À cet endroit-là, vous allez avoir la somme de toutes vos factures récurrentes. Elles seront réparties en fonction de leur date d’échéance et de récurrence. La section taxes en dessous, correspond aux taxes de vos factures récurrentes.

Devis :

Si la case « inclure les devis » est décochée, les montants seront à 0. Si elle est cochée, cela va prendre en compte tous les devis (sauf ceux en brouillon et annulés).

Revenu prévisionnel :

Avec le bouton en haute à gauche vous avez la possibilité d’ajouter des revenus prévisionnels à votre trésorerie. Une fois ajoutées les sommes s’afficheront en dessous de la ligne devis. Vous aurez une ligne par revenu prévisionnel.

 

Optimisation de vos dépenses prévisionnelles dans la trésorerie Kiwili

Comme pour les revenus, les dépenses se calculent automatiquement dans la trésorerie. Vous pouvez également choisir d’inclure ou non les dépenses au statut de brouillon. Dans la partie orange, vous aurez donc, une idée du montant total de vos dépenses potentielles pour les prochains mois.

Dépenses :

Sur la ligne dépenses vous retrouver le montant de l’ensemble de vos dépenses. La date qui est prise en compte est la date de création de la dépense ainsi que le terme de paiement dans la fiche fournisseur. Vous avez la possibilité d’ajouter les dépenses au statut brouillon, sinon il y aura uniquement vos dépenses au statut « À payer » ou « Payée ».

Taxes sur dépenses :

Cette ligne va prendre en compte l’ensemble du montant des taxes qui sont présentes sur les dépenses.

Acomptes sur dépenses :

Comme pour les acomptes sur revenus, cette fois, ici vous retrouverez les montants des dépenses que vous avez payées partiellement.

Dépenses récurrentes :

À cet endroit-là, vous allez avoir la somme de toutes vos dépenses récurrentes. Elles seront réparties en fonction de leur date d’échéance et de récurrence. La section taxes en dessous, correspond aux taxes de vos dépenses récurrentes.

Dépenses prévisionnelles :

Les dépenses prévisionnelles de vos projets vont apparaitre ici. Vous avez également la possibilité d’ajouter des dépenses générales prévisionnelles grâce au bouton « Dépenses prévisionnelles ».

 

Analyse du résultat de trésorerie dans le logiciel de gestion Kiwili

Afin de pouvoir analyser le résultat de votre trésorerie, il ne vous reste plus qu’à ajouter votre solde bancaire actuel. Le solde est par défaut à 0, ou si vous faites la conciliation avec Kiwili, le solde va être pris dans le dernier fichier que vous avez importé. Vous avez la possibilité de modifier manuellement le solde afin de faire des prévisions de flux de trésorerie.

Le système prendra aussi en compte vos factures et dépenses en retard de paiement et « à payer » et vous obtiendrez votre tableau prévisionnel.

La fonctionnalité Trésorerie du logiciel de gestion Kiwili est l’outil parfait pour définir des budgets pour vos futurs projets, et tout cela en seulement quelques clics !

Pour continuer de maitriser l’ensemble des fonctionnalités de comptabilité du logiciel, vous pouvez consulter nos tutoriels d’aide.