La bonne santé financière d’une entreprise passe également par le paiement des fournisseurs à l’heure pour éviter les pénalités de retard et l’endettement. La gestion de vos comptes à payer est donc aussi importante que celle des comptes à recevoir.
Un logiciel de comptabilité en ligne vous simplifie la tâche. En effet, tout est sauvegardé et automatisé. Afin de suivre rapidement vos paiements, vous pouvez vous appuyer sur le rapport de comptes à payer. Lisez notre tutoriel pour tout savoir.
Le rapport en ligne des comptes à payer
Pour accéder au rapport des comptes à payer, vous devez aller dans l’onglet « Comptabilité » puis cliquer sur le rapport « Comptes à payer » ou dans l’onglet « Rapports » puis dans la catégorie « Comptabilité » vous le trouverez également.
Ici vous aurez la liste de toutes les dépenses que vous devez encore payer à vos fournisseurs (les dépenses déjà payées n’apparaissent donc pas). Notez que ce rapport contient uniquement les informations des dépenses et non pas les entrées de journal.
Plusieurs options s’offrent à vous dans le rapport des comptes à payer.
Filtrer les dépenses
Dans un premier temps pour vous pouvez choisir la date d’émission du rapport des comptes à payer.
Exemple pour une dépense émise le 1er août à payer le 15 août, avec un rapport des comptes à payer en date du 8 septembre. La dépense de votre fournisseur va donc être dans la colonne 30-60 jours, car elle a été créée à une date entre 30 à 60 jours.
Les dépenses sont triées en fonction de différents délais : 0-30 jours / 30-60 jours / 60-90 jours / +90 jours.
Choisir les informations à afficher dans le rapport des comptes à payer
La case « Inclure les dépenses à la date du rapport » vous donne le choix de voir apparaître ou non les dépenses qui ont la même date que celle du rapport. Par exemple, si vous venez d’ajouter plusieurs dépenses aujourd’hui. Vous savez donc qu’elles sont à payer. Vous souhaitez donc avoir le rapport avec uniquement les autres dépenses il faudra décocher la case.
Le rapport des comptes à payer propose deux types de vues.
La vue globale, qui vous donne la liste des fournisseurs que vous devez payer.
La vue détaillée, qui vous montre le détail de toutes les dépenses par fournisseurs à payer.
Vous pouvez afficher ou non la description indiquée dans les dépenses en utilisant la case « description ».
La case « référence » vous indique le numéro de facture du fournisseur qui est lié cette dépense.
Le rapport des comptes à payer n’a plus de secret pour vous maintenant. Ne perdez plus temps, essayez dès maintenant de gérer le paiement de vos dépenses fournisseur grâce à l’option COMPTABILITÉ+ gratuitement.
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